会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5166427.94 | 8862577.63 | 25857547.26 |
| 投资收入 | 1602158.34 | 574225.19 | 663748.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1602124.48 | 574214.99 | 540768.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33.86 | 10.20 | 122980.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20190712.99 | 16323159.99 | 11263007.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20190712.99 | 16323159.99 | 11185140.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 77867.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20190712.99 | 16323159.99 | 11185140.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 77867.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 17498.54 |
| 其他收入小计 | 260.71 | 260.71 | 30896.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2298960.32 | 1211141.28 | 1271798.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1069745.70 | 489770.44 | 504269.95 |
| 基金托管费 | 356581.88 | 163256.78 | 168090.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 162500.00 | 82924.36 | 116500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2867467.62 | 7651436.35 | 24585748.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2867467.62 | 7651436.35 | 24585748.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2867467.62 | 7651436.35 | 24585748.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 357465.32 | 126487.36 | 138505.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
