会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30340386.88 | 20852172.74 | 75495493.96 |
| 投资收入 | 5081153.11 | 3981753.83 | 11362552.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1912472.75 | 975813.48 | 2000825.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3168680.36 | 3005940.35 | 9361726.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44145482.06 | 34799503.68 | 42562499.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44813976.19 | 35469148.91 | 44252577.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -668494.13 | -669645.23 | -1690078.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44813976.19 | 35469148.91 | 44252577.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -668494.13 | -669645.23 | -1690078.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93857.76 | 58271.66 | 111353.32 |
| 其他收入小计 | 541699.52 | 469866.13 | 481857.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3874655.77 | 2078787.59 | 5732183.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1933968.94 | 1218360.87 | 3228001.80 |
| 基金托管费 | 414421.89 | 261077.34 | 659183.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 590175.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 590175.15 |
| 其他费用小计 | 251664.69 | 130459.17 | 269363.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26465731.11 | 18773385.15 | 69763310.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26465731.11 | 18773385.15 | 69763310.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26465731.11 | 18773385.15 | 69763310.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 448486.83 | 198253.78 | 238912.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
