会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1323618.13 | 9877613.87 | 43843267.52 |
| 投资收入 | 1209154.40 | 89965.81 | 7263216.15 |
| 投资收入_股息收入 | 1174584.43 | 66566.62 | 307267.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34569.97 | 23399.19 | 6955948.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38451420.58 | 13765732.48 | 31252587.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38456071.87 | 13770483.87 | 26302924.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4651.29 | -4751.39 | 4949663.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38456071.87 | 13770483.87 | 26302924.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4651.29 | -4751.39 | 4949663.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 635734.45 |
| 其他收入小计 | 1638868.28 | 484352.26 | 5012.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9444012.38 | 1397368.25 | 9145751.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1139300.91 | 353103.23 | 2218233.13 |
| 基金托管费 | 474708.62 | 147126.29 | 924263.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 580925.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 580925.85 |
| 其他费用小计 | 198816.24 | 104925.46 | 168303.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10767630.51 | 8480245.62 | 34697515.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10767630.51 | 8480245.62 | 34697515.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10767630.51 | 8480245.62 | 34697515.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 107740.14 | 20951.48 | 292549.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
