会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 483203260.87 | 536652502.61 | 2569902828.36 |
投资收入 | 29611716.71 | 19954541.41 | 29770068.57 |
投资收入_股息收入 | 29609480.99 | 19952804.72 | 29761509.67 |
投资收入_债券利息收入 | 2235.72 | 1736.69 | 8558.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1028575054.92 | 763193645.81 | 2070598258.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 1027022067.38 | 763193645.81 | 2058390118.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1552987.54 | NaN | 12208140.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 1027022067.38 | 763193645.81 | 2058390118.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 1552987.54 | NaN | 12208140.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1765464.92 | 1290540.17 | 4252528.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 94443538.85 | 48017549.40 | 94774367.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 70197241.43 | 35824262.23 | 66289217.40 |
基金托管费 | 11699540.22 | 5970710.29 | 11048202.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241429.76 | 125010.39 | 251531.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 388759722.02 | 488634953.21 | 2475128460.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 388759722.02 | 488634953.21 | 2475128460.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 388759722.02 | 488634953.21 | 2475128460.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3393045.90 | 1449384.68 | 3442628.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |