会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107524493.82 | 49501450.05 | 18726965.02 |
| 投资收入 | 6282511.96 | 3786924.01 | 19585318.27 |
| 投资收入_股息收入 | 1342426.07 | 945200.34 | 3059939.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4940085.89 | 2841723.67 | 16525378.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 94398769.34 | 11363076.91 | 7817880.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89189084.74 | 6657451.57 | -3807268.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5209684.60 | 4705625.34 | 11625149.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89189084.74 | 6657451.57 | -3807268.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5209684.60 | 4705625.34 | 11625149.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122537.72 | 23503.37 | 333454.00 |
| 其他收入小计 | 6020.97 | 2809.55 | 338.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13437475.45 | 6957513.22 | 9567402.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4913638.01 | 2339459.31 | 4457217.98 |
| 基金托管费 | 1228409.49 | 584864.79 | 1114304.45 |
| 卖出回购债券支出 | 50302.07 | 50302.07 | 705295.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 50302.07 | 50302.07 | 705295.70 |
| 其他费用小计 | 229343.15 | 124286.14 | 218312.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 94087018.37 | 42543936.83 | 9159562.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 94087018.37 | 42543936.83 | 9159562.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 94087018.37 | 42543936.83 | 9159562.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1102592.40 | 476082.58 | 155402.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
