会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 210588637.38 | 146544443.40 | 449410180.04 |
| 投资收入 | 2948743.40 | 1377163.36 | 3884413.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1552443.11 | 863602.79 | 1982532.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1396300.29 | 513560.57 | 1901880.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 108594177.49 | 66222341.31 | 516318420.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108869126.52 | 66402966.92 | 513452831.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -274949.03 | -180625.61 | 2865589.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108869126.52 | 66402966.92 | 513452831.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -274949.03 | -180625.61 | 2865589.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6108.28 | 3171.25 | 74884.30 |
| 其他收入小计 | 10127802.52 | 793228.19 | 2007896.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27252663.13 | 8411738.33 | 33490274.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15096599.43 | 4868750.62 | 15647251.22 |
| 基金托管费 | 2516099.91 | 811458.38 | 2607875.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229975.29 | 113511.78 | 235935.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 183335974.25 | 138132705.07 | 415919905.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 183335974.25 | 138132705.07 | 415919905.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 183335974.25 | 138132705.07 | 415919905.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 459618.16 | 198298.44 | 526043.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
