会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38526213.81 | 20307014.18 | 52391356.36 |
| 投资收入 | 17433750.13 | 7309254.80 | 8363710.93 |
| 投资收入_股息收入 | 3583599.80 | 1375439.63 | 2077043.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13850150.33 | 5933815.17 | 6286667.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26342240.32 | 11526450.61 | 33223743.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26907630.68 | 12507618.47 | 33378489.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -565390.36 | -981167.86 | -154746.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26907630.68 | 12507618.47 | 33378489.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -565390.36 | -981167.86 | -154746.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 867595.54 | 523243.49 | 530778.65 |
| 其他收入小计 | 111509.69 | 38423.95 | 296352.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8602358.71 | 3565661.80 | 4085444.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5653981.76 | 2517585.93 | 2699896.39 |
| 基金托管费 | 706747.70 | 314698.24 | 337487.10 |
| 卖出回购债券支出 | 9181.83 | NaN | 20592.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9181.83 | NaN | 20592.18 |
| 其他费用小计 | 227200.00 | 107860.15 | 226500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29923855.10 | 16741352.38 | 48305911.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29923855.10 | 16741352.38 | 48305911.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29923855.10 | 16741352.38 | 48305911.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 208750.45 | 99557.25 | 164895.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
