会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81838226.87 | 88892088.05 | 391014805.42 |
| 投资收入 | 3115046.81 | 2568950.44 | 4874663.49 |
| 投资收入_股息收入 | 3114889.56 | 2568925.80 | 4874410.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 157.25 | 24.64 | 252.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 159539682.11 | 124924925.53 | 397510559.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 159218939.78 | 124919419.99 | 397077131.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 320742.33 | 5505.54 | 433428.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 159218939.78 | 124919419.99 | 397077131.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 320742.33 | 5505.54 | 433428.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 112024.23 | 73827.69 | 148237.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8570283.92 | 4637608.80 | 24177203.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5841450.48 | 3189305.02 | 12154664.19 |
| 基金托管费 | 973575.08 | 531550.89 | 2025777.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188000.00 | 108178.95 | 218000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 73267942.95 | 84254479.25 | 366837602.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 73267942.95 | 84254479.25 | 366837602.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 73267942.95 | 84254479.25 | 366837602.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154871.31 | 74593.29 | 519780.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
