会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7822621.50 | 13037888.66 | 7251468.83 |
| 投资收入 | 285643.49 | 136848.24 | 3620.08 |
| 投资收入_股息收入 | 285413.35 | 133188.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 230.14 | 3660.24 | 3620.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8158268.98 | 13706079.56 | 8714829.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8160363.84 | 12773581.25 | 7826187.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2094.86 | 932498.31 | 888641.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8160363.84 | 12773581.25 | 7826187.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2094.86 | 932498.31 | 888641.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 401395.02 | 1950699.76 | 1388326.64 |
| 其他收入小计 | 492007.45 | 64125.76 | 9371.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2095660.76 | 4327476.83 | 2908235.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 667528.25 | 2567691.22 | 1957054.22 |
| 基金托管费 | 166882.08 | 641922.79 | 489263.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204575.25 | 419803.92 | 233464.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9918282.26 | 8710411.83 | 4343233.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9918282.26 | 8710411.83 | 4343233.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9918282.26 | 8710411.83 | 4343233.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 164127.63 | 2294179.33 | 2085252.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
