会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 66072365.55 | 50385985.59 | 132791840.85 |
投资收入 | 43069572.65 | 21975735.38 | 38752758.96 |
投资收入_股息收入 | 2722321.04 | 921765.45 | 3276979.80 |
投资收入_债券利息收入 | 40347251.61 | 21053969.93 | 35475779.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34704618.72 | 28710892.65 | 74808917.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 35815902.03 | 31257659.48 | 72399514.26 |
证券_债券买卖价差收入 | -1111283.31 | -2546766.83 | 2409403.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 35815902.03 | 31257659.48 | 72399514.26 |
证券_债券买卖价差收入 | -1111283.31 | -2546766.83 | 2409403.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 71999.59 | 15039.12 | 10535.36 |
其他收入小计 | 443975.39 | 328618.46 | 1185060.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17960443.32 | 8666849.30 | 14507998.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 6341018.75 | 3546897.86 | 5855350.58 |
基金托管费 | 2642091.09 | 1477874.13 | 2439729.50 |
卖出回购债券支出 | 5909005.00 | 2821783.78 | 4551963.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5909005.00 | 2821783.78 | 4551963.20 |
其他费用小计 | 281140.29 | 134052.50 | 279556.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 48111922.23 | 41719136.29 | 118283842.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 48111922.23 | 41719136.29 | 118283842.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 48111922.23 | 41719136.29 | 118283842.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 491219.13 | 239395.11 | 408183.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |