会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -854811457.84 | 182168128.70 | 2795210782.76 |
| 投资收入 | 54432335.52 | 40661403.74 | 29836569.28 |
| 投资收入_股息收入 | 52731074.24 | 40660129.39 | 29836030.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1701261.28 | 1274.35 | 538.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 870326683.90 | 358068534.67 | 1443948391.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 866826200.41 | 358068534.67 | 1442257626.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3500483.49 | NaN | 1690765.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 866826200.41 | 358068534.67 | 1442257626.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3500483.49 | NaN | 1690765.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12423319.43 | 8658818.91 | 11013167.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 229325901.65 | 116115524.74 | 145975762.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 137074572.35 | 75758171.63 | 86648520.99 |
| 基金托管费 | 22845762.08 | 12626362.00 | 14441420.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 235777.04 | 114585.54 | 226178.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1084137359.49 | 66052603.96 | 2649235020.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1084137359.49 | 66052603.96 | 2649235020.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1084137359.49 | 66052603.96 | 2649235020.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8439032.87 | 4600127.39 | 4573753.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
