会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73872212.09 | 31940272.54 | 129689536.25 |
| 投资收入 | 2048726.53 | 1394190.19 | 1635625.91 |
| 投资收入_股息收入 | 1728521.11 | 1234934.68 | 1496090.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 320205.42 | 159255.51 | 139535.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88020147.14 | 35759062.43 | 97584417.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88045669.68 | 35748509.20 | 97520057.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25522.54 | 10553.23 | 64359.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88045669.68 | 35748509.20 | 97520057.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25522.54 | 10553.23 | 64359.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 902.52 |
| 其他收入小计 | 1726277.39 | 1235699.53 | 199690.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7439875.33 | 2894713.36 | 5151364.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3908178.65 | 1706884.23 | 2798608.98 |
| 基金托管费 | 651363.10 | 284480.66 | 466434.80 |
| 卖出回购债券支出 | 9169.03 | 4187.89 | 19881.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9169.03 | 4187.89 | 19881.20 |
| 其他费用小计 | 192200.00 | 90504.06 | 175200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 66432336.76 | 29045559.18 | 124538171.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 66432336.76 | 29045559.18 | 124538171.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 66432336.76 | 29045559.18 | 124538171.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88618.38 | 20314.78 | 59325.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
