会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7761938.91 | 22408116.70 | 80144405.66 |
| 投资收入 | 293606.07 | 238448.54 | 593527.35 |
| 投资收入_股息收入 | 290980.13 | 236554.47 | 565939.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2625.94 | 1894.07 | 27587.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12224371.50 | 9139493.42 | 72145396.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12224741.40 | 9139653.32 | 72153351.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -369.90 | -159.90 | -7954.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12224741.40 | 9139653.32 | 72153351.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -369.90 | -159.90 | -7954.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 444505.51 | 265072.82 | 220900.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2588037.68 | 1228605.91 | 3371513.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1454959.78 | 715227.29 | 1761484.55 |
| 基金托管费 | 242493.32 | 119204.54 | 293580.71 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 134834.59 | 66760.46 | 137965.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5173901.23 | 21179510.79 | 76772892.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5173901.23 | 21179510.79 | 76772892.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5173901.23 | 21179510.79 | 76772892.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 67699.33 | 34184.63 | 87540.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
