会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52324761.98 | 30280064.45 | 74987838.49 |
投资收入 | 14678404.77 | 9172088.19 | 4814774.86 |
投资收入_股息收入 | 1904011.88 | 1286154.26 | 2245958.08 |
投资收入_债券利息收入 | 12774392.89 | 7885933.93 | 2568816.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 51611990.74 | 28932041.38 | 51403303.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 54093257.41 | 31413563.03 | 51938807.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -2481266.67 | -2481521.65 | -535504.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 54093257.41 | 31413563.03 | 51938807.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -2481266.67 | -2481521.65 | -535504.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1361030.30 | 281698.78 | 365477.05 |
其他收入小计 | 100364.15 | 64300.66 | 806891.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8445000.93 | 3674782.88 | 5902282.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 3515438.61 | 1751802.56 | 2327862.73 |
基金托管费 | 878859.69 | 437950.68 | 503344.92 |
卖出回购债券支出 | 59061.29 | 31038.11 | 29163.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 59061.29 | 31038.11 | 29163.57 |
其他费用小计 | 249273.13 | 126958.29 | 221506.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43879761.05 | 26605281.57 | 69085555.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43879761.05 | 26605281.57 | 69085555.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43879761.05 | 26605281.57 | 69085555.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 112916.55 | 34125.73 | 87721.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |