会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66223760.91 | 43887860.49 | 103155727.69 |
| 投资收入 | 28968895.36 | 14044707.15 | 20779788.80 |
| 投资收入_股息收入 | 2615309.99 | 1543981.68 | 2448737.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26353585.37 | 12500725.47 | 18331051.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42347961.20 | 29306680.44 | 76110270.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42769166.17 | 29637832.73 | 76333725.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -421204.97 | -331152.29 | -223455.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42769166.17 | 29637832.73 | 76333725.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -421204.97 | -331152.29 | -223455.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 147763.08 | 49665.55 | 184360.81 |
| 其他收入小计 | 352787.98 | 180155.43 | 49388.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11121497.93 | 5458101.01 | 7668145.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4891773.08 | 2454455.77 | 3311899.55 |
| 基金托管费 | 815295.62 | 409076.05 | 551983.21 |
| 卖出回购债券支出 | 2603673.27 | 1172706.35 | 1730630.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2603673.27 | 1172706.35 | 1730630.03 |
| 其他费用小计 | 246718.68 | 118867.45 | 234570.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55102262.98 | 38429759.48 | 95487582.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55102262.98 | 38429759.48 | 95487582.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55102262.98 | 38429759.48 | 95487582.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39875.23 | 16823.93 | 55753.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
