会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20481179.05 | 5167223.56 | 3710023.07 |
| 投资收入 | 4562196.73 | 1196756.31 | 2448428.17 |
| 投资收入_股息收入 | 19976.41 | 6088.44 | 30206.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4542220.32 | 1190667.87 | 2418221.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6046216.51 | 4263739.86 | 4306817.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5658010.77 | 3884813.79 | 5955760.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 388205.74 | 378926.07 | -1648943.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5658010.77 | 3884813.79 | 5955760.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 388205.74 | 378926.07 | -1648943.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 36894.65 | 36894.65 | 68445.77 |
| 其他收入小计 | 275532.71 | 272130.20 | 76354.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2987291.34 | 972268.55 | 1604457.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1001101.91 | 401368.75 | 663070.95 |
| 基金托管费 | 417125.74 | 167236.92 | 276279.58 |
| 卖出回购债券支出 | 938271.99 | 141374.78 | 157289.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 938271.99 | 141374.78 | 157289.80 |
| 其他费用小计 | 91827.60 | 46721.11 | 143336.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17493887.71 | 4194955.01 | 2105565.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17493887.71 | 4194955.01 | 2105565.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17493887.71 | 4194955.01 | 2105565.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134376.75 | 106527.09 | 105741.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
