会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28972002.75 | 11638023.27 | 1906217362.40 |
| 投资收入 | 26171711.69 | 13010584.52 | 22158307.93 |
| 投资收入_股息收入 | 4775032.38 | 3683811.72 | 20899866.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21396679.31 | 9326772.80 | 1258441.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1122735264.73 | 1101594752.35 | 1114356698.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1120756645.32 | 1099430137.74 | 1112921889.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1978619.41 | 2164614.61 | 1434809.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1120756645.32 | 1099430137.74 | 1112921889.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1978619.41 | 2164614.61 | 1434809.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 574803.55 | 348320.81 | 1175993.87 |
| 其他收入小计 | 427001.00 | 11792.07 | 13290.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29563695.80 | 24876969.92 | 45102632.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14925607.11 | 11789110.93 | 25393977.23 |
| 基金托管费 | 3198344.42 | 2526238.04 | 5441566.58 |
| 卖出回购债券支出 | 162695.75 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 162695.75 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 265723.05 | 138664.59 | 270822.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -591693.05 | -13238946.65 | 1861114730.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -591693.05 | -13238946.65 | 1861114730.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -591693.05 | -13238946.65 | 1861114730.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1704228.64 | 835832.96 | 2867139.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
