会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13677128.42 | 640855.29 | 3114818.62 |
| 投资收入 | 7705623.02 | 49211.28 | 778123.02 |
| 投资收入_股息收入 | 2205.90 | 2451.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7703417.12 | 46760.28 | 778123.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1707432.84 | 1203969.70 | 3757257.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40580.00 | 38150.00 | -247852.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1666852.84 | 1165819.70 | 4005109.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40580.00 | 38150.00 | -247852.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1666852.84 | 1165819.70 | 4005109.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20221.37 | NaN | 25297.27 |
| 其他收入小计 | 1326.15 | 265.62 | 305.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2999409.20 | 242952.31 | 666343.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1338076.53 | 137386.63 | 414744.80 |
| 基金托管费 | 223012.75 | 22897.74 | 69124.18 |
| 卖出回购债券支出 | 1164394.53 | NaN | 3323.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1164394.53 | NaN | 3323.85 |
| 其他费用小计 | 199807.28 | 71678.27 | 143880.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10677719.22 | 397902.98 | 2448475.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10677719.22 | 397902.98 | 2448475.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10677719.22 | 397902.98 | 2448475.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66581.11 | 38533.16 | 29268.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
