会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -4382767.54 | 17716167.74 | 112329015.95 |
投资收入 | 22075843.30 | 13085141.66 | 13431348.06 |
投资收入_股息收入 | 897899.13 | 606849.21 | 1233660.09 |
投资收入_债券利息收入 | 21177944.17 | 12478292.45 | 12197687.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 16619705.05 | 44216420.29 | 64010113.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 42900461.36 | 47544314.74 | 66510107.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -26280756.31 | -3327894.45 | -2499994.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 42900461.36 | 47544314.74 | 66510107.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -26280756.31 | -3327894.45 | -2499994.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 110471.75 | 90526.47 | 338722.77 |
其他收入小计 | 1030919.84 | 572653.33 | 511093.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13252593.32 | 8123060.89 | 10079261.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 9815478.13 | 6025600.64 | 7113908.48 |
基金托管费 | 1635913.11 | 1004266.80 | 1185651.39 |
卖出回购债券支出 | 653550.05 | 379482.39 | 818196.18 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 653550.05 | 379482.39 | 818196.18 |
其他费用小计 | 203400.00 | 109102.56 | 209920.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -17635360.86 | 9593106.85 | 102249754.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -17635360.86 | 9593106.85 | 102249754.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -17635360.86 | 9593106.85 | 102249754.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 136317.56 | 64637.10 | 131482.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |