会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 79277912.76 | 58208503.16 | 133577027.46 |
| 投资收入 | 8919581.16 | 3168226.04 | 2049953.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2181621.89 | 975991.50 | 1330332.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6737959.27 | 2192234.54 | 719621.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 108581718.38 | 61227091.10 | 85797279.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108576269.68 | 61281242.40 | 86924129.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5448.70 | -54151.30 | -1126849.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108576269.68 | 61281242.40 | 86924129.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5448.70 | -54151.30 | -1126849.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70767.19 | 49315.08 | 16438.36 |
| 其他收入小计 | 446143.12 | 227636.04 | 53956.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19697507.36 | 9635864.00 | 8786867.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8456375.26 | 3972366.32 | 3170172.31 |
| 基金托管费 | 2114093.84 | 993091.54 | 792543.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 224984.01 | 111520.09 | 192467.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59580405.40 | 48572639.16 | 124790159.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59580405.40 | 48572639.16 | 124790159.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59580405.40 | 48572639.16 | 124790159.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1805503.09 | 1172466.07 | 863437.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
