会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 84465783.29 | 36309415.58 | 96203142.04 |
| 投资收入 | 40260747.71 | 18625168.41 | 30698555.97 |
| 投资收入_股息收入 | 4545130.63 | 1491888.30 | 4357093.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35715617.08 | 17133280.11 | 26341462.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37389781.38 | 18622360.74 | 48694910.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40883169.49 | 21254872.75 | 49286210.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3493388.11 | -2632512.01 | -591300.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40883169.49 | 21254872.75 | 49286210.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3493388.11 | -2632512.01 | -591300.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11298.32 | NaN | 13521.44 |
| 其他收入小计 | 132691.15 | 51417.90 | 233761.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14556663.55 | 6700367.97 | 10652229.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5859240.85 | 2676863.33 | 4088282.73 |
| 基金托管费 | 1953080.24 | 892287.72 | 1362760.90 |
| 卖出回购债券支出 | 5615616.80 | 2639771.70 | 4272019.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5615616.80 | 2639771.70 | 4272019.80 |
| 其他费用小计 | 249810.00 | 108462.03 | 219200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69909119.74 | 29609047.61 | 85550912.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69909119.74 | 29609047.61 | 85550912.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69909119.74 | 29609047.61 | 85550912.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 229394.16 | 99293.83 | 110005.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
