会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2531048.19 | -153434148.59 | -122064896.11 |
| 投资收入 | 266414.57 | 6782638.54 | 6744899.40 |
| 投资收入_股息收入 | 230225.53 | 2240163.12 | 2202423.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 36189.04 | 4542475.42 | 4542475.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15348403.87 | -274924826.16 | -250176526.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -15348403.87 | -263064022.36 | -238315722.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -11860803.80 | -11860803.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -15348403.87 | -263064022.36 | -238315722.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -11860803.80 | -11860803.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1351045.26 | 14360919.49 | 11903289.13 |
| 其他收入小计 | 5215.51 | 9819.95 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1483765.81 | 19394986.64 | 17237209.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 881847.71 | 9899665.49 | 8650981.42 |
| 基金托管费 | 293949.23 | 3299888.56 | 2883660.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198482.49 | 458513.41 | 237420.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4014814.00 | -172829135.23 | -139302105.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4014814.00 | -172829135.23 | -139302105.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4014814.00 | -172829135.23 | -139302105.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 686611.66 | 3848822.85 | 3186254.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
