会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20574893.09 | 10145873.05 | 15685886.98 |
| 投资收入 | 162969.59 | 91079.46 | 254236.96 |
| 投资收入_股息收入 | 88218.28 | 63608.36 | 211305.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 74751.31 | 27471.10 | 42931.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20715600.90 | 4048985.30 | 12260122.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20721281.11 | 4052172.45 | 12278652.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5680.21 | -3187.15 | -18529.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20721281.11 | 4052172.45 | 12278652.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5680.21 | -3187.15 | -18529.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 555.14 |
| 其他收入小计 | 316552.29 | 52798.21 | 156414.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2850487.70 | 1651350.69 | 2489336.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 616495.91 | 244563.46 | 299903.36 |
| 基金托管费 | 61649.65 | 24456.42 | 29990.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 147345.00 | 73242.97 | 74255.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17724405.39 | 8494522.36 | 13196550.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17724405.39 | 8494522.36 | 13196550.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17724405.39 | 8494522.36 | 13196550.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23863.38 | 9071.24 | 16795.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
