会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45770745.65 | 32214006.08 | 165208783.99 |
| 投资收入 | 25846964.08 | 13909907.68 | 31686496.38 |
| 投资收入_股息收入 | 1394993.44 | 889515.56 | 1424755.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24451970.64 | 13020392.12 | 30261741.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 86208814.38 | 51282311.22 | 81836014.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80827411.51 | 45229930.38 | 81631438.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5381402.87 | 6052380.84 | 204576.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80827411.51 | 45229930.38 | 81631438.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5381402.87 | 6052380.84 | 204576.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 240330.66 | 131726.20 | 67114.24 |
| 其他收入小计 | 268626.47 | 7153.34 | 40381.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10757051.02 | 6531247.92 | 14459903.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4814123.70 | 2597362.42 | 4936274.19 |
| 基金托管费 | 2005884.89 | 1082234.34 | 2056780.89 |
| 卖出回购债券支出 | 2571138.18 | 2182494.44 | 5723233.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2571138.18 | 2182494.44 | 5723233.11 |
| 其他费用小计 | 257992.93 | 127903.15 | 256525.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35013694.63 | 25682758.16 | 150748880.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35013694.63 | 25682758.16 | 150748880.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35013694.63 | 25682758.16 | 150748880.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 245445.64 | 180883.31 | 350891.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
