会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45958252.21 | 24144144.91 | 109243566.53 |
| 投资收入 | 25400815.49 | 11983740.63 | 23064479.19 |
| 投资收入_股息收入 | 3102147.90 | 1512947.28 | 3438274.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22298667.59 | 10470793.35 | 19626204.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34175489.67 | 18074848.21 | 90577212.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32377696.64 | 17658447.61 | 86840346.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1797793.03 | 416400.60 | 3736866.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32377696.64 | 17658447.61 | 86840346.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1797793.03 | 416400.60 | 3736866.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 144455.48 |
| 其他收入小计 | 342023.40 | 31225.69 | 61331.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10566833.67 | 5157370.22 | 13385998.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4705072.19 | 2530245.90 | 4633876.12 |
| 基金托管费 | 1176268.09 | 632561.50 | 1158469.06 |
| 卖出回购债券支出 | 3293297.91 | 1208151.74 | 5171625.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3293297.91 | 1208151.74 | 5171625.53 |
| 其他费用小计 | 254399.23 | 124223.06 | 252463.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35391418.54 | 18986774.69 | 95857568.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35391418.54 | 18986774.69 | 95857568.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35391418.54 | 18986774.69 | 95857568.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 314744.04 | 148663.35 | 874097.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
