会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54420461.71 | 38046470.00 | 132201102.59 |
| 投资收入 | 24725435.25 | 13196045.26 | 22509592.97 |
| 投资收入_股息收入 | 1540968.23 | 965022.89 | 1947680.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23184467.02 | 12231022.37 | 20561912.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46224486.15 | 24866199.99 | 63972716.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48116506.58 | 25555631.73 | 64162434.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1892020.43 | -689431.74 | -189717.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48116506.58 | 25555631.73 | 64162434.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1892020.43 | -689431.74 | -189717.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26751.28 | 13812.12 | 262235.45 |
| 其他收入小计 | 355930.18 | 313911.11 | 217976.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8717181.93 | 4500659.14 | 10711437.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4865556.76 | 2497034.75 | 3985736.70 |
| 基金托管费 | 1216389.27 | 624258.75 | 996434.14 |
| 卖出回购债券支出 | 1461339.03 | 903713.20 | 4272854.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1461339.03 | 903713.20 | 4272854.14 |
| 其他费用小计 | 253573.46 | 117293.29 | 239015.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45703279.78 | 33545810.86 | 121489665.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45703279.78 | 33545810.86 | 121489665.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45703279.78 | 33545810.86 | 121489665.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101336.09 | 60356.44 | 274643.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
