会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43430268.64 | 25976422.32 | 93588938.25 |
| 投资收入 | 22673500.09 | 10015278.84 | 18329168.72 |
| 投资收入_股息收入 | 2990731.02 | 1456194.52 | 2801258.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19682769.07 | 8559084.32 | 15527910.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36380979.68 | 24804278.32 | 71182369.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33132282.35 | 23637703.75 | 73100779.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3248697.33 | 1166574.57 | -1918410.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33132282.35 | 23637703.75 | 73100779.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3248697.33 | 1166574.57 | -1918410.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2889.21 | 2889.21 | 69076.04 |
| 其他收入小计 | 350160.04 | 24335.94 | 88809.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9520144.96 | 4848078.71 | 11148118.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4139133.15 | 2273118.86 | 3695035.56 |
| 基金托管费 | 1034783.28 | 568279.72 | 923758.86 |
| 卖出回购债券支出 | 2839140.08 | 1173340.30 | 4401220.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2839140.08 | 1173340.30 | 4401220.53 |
| 其他费用小计 | 258549.10 | 115390.61 | 232121.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33910123.68 | 21128343.61 | 82440819.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33910123.68 | 21128343.61 | 82440819.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33910123.68 | 21128343.61 | 82440819.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 285112.77 | 152051.16 | 728062.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
