会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51595465.99 | 26856941.50 | 103347097.84 |
| 投资收入 | 26579757.59 | 11422179.04 | 23341460.65 |
| 投资收入_股息收入 | 3148750.69 | 1455091.84 | 3203787.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23431006.90 | 9967087.20 | 20137672.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40604617.75 | 23242475.71 | 67686580.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38954023.80 | 22155140.12 | 68615352.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1650593.95 | 1087335.59 | -928772.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38954023.80 | 22155140.12 | 68615352.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1650593.95 | 1087335.59 | -928772.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 20684.93 |
| 其他收入小计 | 199363.39 | 31203.88 | 298368.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10735045.89 | 5036338.75 | 12864481.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4964012.54 | 2407666.56 | 4248249.26 |
| 基金托管费 | 1241003.06 | 601916.57 | 1062062.33 |
| 卖出回购债券支出 | 3045977.22 | 1194863.50 | 5210540.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3045977.22 | 1194863.50 | 5210540.42 |
| 其他费用小计 | 257742.51 | 121962.68 | 248905.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40860420.10 | 21820602.75 | 90482616.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40860420.10 | 21820602.75 | 90482616.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40860420.10 | 21820602.75 | 90482616.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 288047.63 | 155851.40 | 694713.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
