会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57276254.79 | 32703496.34 | 94549402.86 |
| 投资收入 | 20161461.77 | 8637743.89 | 13375829.36 |
| 投资收入_股息收入 | 1382812.56 | 830508.45 | 1530232.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18778649.21 | 7807235.44 | 11845597.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48851092.02 | 36882016.30 | 74048569.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44740495.27 | 33990024.63 | 74173557.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4110596.75 | 2891991.67 | -124988.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44740495.27 | 33990024.63 | 74173557.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4110596.75 | 2891991.67 | -124988.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1323080.33 | 537822.17 | 350322.89 |
| 其他收入小计 | 832025.52 | 361014.92 | 126421.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8988976.13 | 4040010.53 | 5798741.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5142440.03 | 2236448.46 | 3038644.33 |
| 基金托管费 | 2142683.17 | 931853.43 | 1266101.77 |
| 卖出回购债券支出 | 2937.91 | 2937.91 | 145037.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2937.91 | 2937.91 | 145037.69 |
| 其他费用小计 | 247564.27 | 116297.98 | 227084.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48287278.66 | 28663485.81 | 88750661.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48287278.66 | 28663485.81 | 88750661.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48287278.66 | 28663485.81 | 88750661.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 201788.89 | 79563.62 | 115766.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
