会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7545172.71 | 50022938.51 | 91392582.93 |
| 投资收入 | 1827893.98 | 1050832.27 | 1748744.65 |
| 投资收入_股息收入 | 1827667.04 | 1050832.26 | 1748563.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 226.94 | 0.01 | 180.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26975293.26 | 39618875.72 | 53669214.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26596331.87 | 39618781.99 | 53636850.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378961.39 | 93.73 | 32364.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26596331.87 | 39618781.99 | 53636850.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378961.39 | 93.73 | 32364.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1366062.86 | 557604.85 | 57461.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12075185.14 | 4380168.55 | 3808016.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5762894.20 | 2218877.24 | 2225143.26 |
| 基金托管费 | 960482.37 | 369812.90 | 370857.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 212813.77 | 100257.63 | 201409.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4530012.43 | 45642769.96 | 87584566.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4530012.43 | 45642769.96 | 87584566.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4530012.43 | 45642769.96 | 87584566.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128284.62 | 48026.95 | 109369.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
