会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30898286.03 | 37369790.66 | 554626474.16 |
| 投资收入 | 1475248.12 | 1395353.93 | 4773927.45 |
| 投资收入_股息收入 | 1475248.12 | 1395353.93 | 4773900.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 27.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 198339305.14 | 88361878.47 | 697811017.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 198339305.14 | 88361878.47 | 697722943.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 88074.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 198339305.14 | 88361878.47 | 697722943.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 88074.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123187.41 | 117312.72 | 13044.51 |
| 其他收入小计 | 325390.18 | 226043.96 | 1343062.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12403757.35 | 7017265.92 | 33199661.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6961000.54 | 3811812.48 | 16864956.65 |
| 基金托管费 | 1160166.68 | 635302.03 | 2810826.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225927.68 | 119201.49 | 279719.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18494528.68 | 30352524.74 | 521426812.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18494528.68 | 30352524.74 | 521426812.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18494528.68 | 30352524.74 | 521426812.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 231398.76 | 97644.45 | 657638.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
