会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59637045.05 | 41918917.15 | 66788975.33 |
| 投资收入 | 11416021.13 | 5156364.41 | 9584876.08 |
| 投资收入_股息收入 | 1786266.65 | 593747.68 | 3284936.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9629754.48 | 4562616.73 | 6299939.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64253810.91 | 54673712.59 | 43205039.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64113317.45 | 53061296.58 | 42568964.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 140493.46 | 1612416.01 | 636075.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64113317.45 | 53061296.58 | 42568964.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 140493.46 | 1612416.01 | 636075.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 139402.42 | 112046.42 | 530705.08 |
| 其他收入小计 | 345673.44 | 14430.32 | 229204.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10891015.82 | 6278868.92 | 6231362.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4471154.18 | 2070535.49 | 3129758.57 |
| 基金托管费 | 1397235.66 | 647042.31 | 978049.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 624.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 624.09 |
| 其他费用小计 | 212200.00 | 105380.45 | 212200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48746029.23 | 35640048.23 | 60557613.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48746029.23 | 35640048.23 | 60557613.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48746029.23 | 35640048.23 | 60557613.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 443998.85 | 264296.59 | 343888.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
