会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90433061.45 | 46259380.22 | 209595915.65 |
| 投资收入 | 34187531.19 | 16065272.39 | 26194525.72 |
| 投资收入_股息收入 | 1844323.11 | 1422955.22 | 2248414.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32343208.08 | 14642317.17 | 23946111.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 121307814.59 | 106504301.44 | 85126545.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125518266.07 | 109491330.88 | 78409217.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4210451.48 | -2987029.44 | 6717328.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125518266.07 | 109491330.88 | 78409217.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4210451.48 | -2987029.44 | 6717328.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21512.01 | 21512.01 | 4701.48 |
| 其他收入小计 | 406724.79 | 242231.64 | 63955.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15689162.57 | 7535313.34 | 12937928.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6186286.02 | 2812437.70 | 4254310.23 |
| 基金托管费 | 2062095.37 | 937479.25 | 1418103.38 |
| 卖出回购债券支出 | 5252276.34 | 2359433.94 | 5220126.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5252276.34 | 2359433.94 | 5220126.57 |
| 其他费用小计 | 254510.00 | 108657.97 | 220200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74743898.88 | 38724066.88 | 196657986.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74743898.88 | 38724066.88 | 196657986.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74743898.88 | 38724066.88 | 196657986.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 251494.81 | 133539.88 | 233967.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
