会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26853790.88 | 109212860.19 | 813585307.47 |
| 投资收入 | 2143063.91 | 1918586.87 | 5299315.06 |
| 投资收入_股息收入 | 2142806.15 | 1918329.11 | 5299270.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 257.76 | 257.76 | 44.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 207530572.69 | 90168869.44 | 872593745.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207231295.37 | 89869592.12 | 872524799.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 299277.32 | 299277.32 | 68946.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207231295.37 | 89869592.12 | 872524799.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 299277.32 | 299277.32 | 68946.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 370946.97 | 226585.37 | 1760654.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22629669.96 | 10761781.42 | 43545800.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11976630.13 | 6377825.71 | 21358143.03 |
| 基金托管费 | 1996105.06 | 1062970.96 | 3559690.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 251775.38 | 127979.09 | 260332.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4224120.92 | 98451078.77 | 770039507.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4224120.92 | 98451078.77 | 770039507.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4224120.92 | 98451078.77 | 770039507.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 306245.49 | 169439.01 | 703372.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
