会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 262792291.09 | 158647047.99 | 283814898.17 |
| 投资收入 | 134760173.99 | 75757952.79 | 110450530.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 134760173.99 | 75757952.79 | 110450530.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2090978.81 | -908125.29 | -3547756.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2090978.81 | -908125.29 | -3547756.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2090978.81 | -908125.29 | -3547756.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 81280322.80 | 51341984.54 | 99648563.68 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25336564.97 | 14629075.60 | 27502451.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16696239.08 | 9736464.39 | 18686888.88 |
| 基金托管费 | 5565413.06 | 3245488.19 | 6228962.97 |
| 卖出回购债券支出 | 2707609.50 | 1460962.88 | 2179736.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2707609.50 | 1460962.88 | 2179736.75 |
| 其他费用小计 | 367690.91 | 186018.61 | 406267.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 237455726.12 | 144017972.39 | 256312446.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 237455726.12 | 144017972.39 | 256312446.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 237455726.12 | 144017972.39 | 256312446.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48842773.11 | 32455235.95 | 77263560.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
