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中欧永裕混合C(001307)

中欧永裕混合C(001307)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-11930935.43-26681425.83600964558.50
投资收入6122748.783889409.136920169.66
投资收入_股息收入6085478.293885340.496920077.65
投资收入_债券利息收入37270.494068.6492.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入70994941.4434198491.77647775138.85
证券_股票买卖价差收入55629388.7733445095.50646451883.32
证券_债券买卖价差收入15365552.67753396.271323255.53
证券_股票买卖价差收入55629388.7733445095.50646451883.32
证券_债券买卖价差收入15365552.67753396.271323255.53
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入859056.87706563.63961569.95
其他收入小计700386.38315450.35328589.19
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用24034464.5913014987.4731217110.01
基金管理费及业绩报酬10005436.105450661.2313000066.65
基金托管费1667572.68908443.502166677.66
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计236357.03139423.81290177.92
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-35965400.02-39696413.30569747448.49
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-35965400.02-39696413.30569747448.49
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-35965400.02-39696413.30569747448.49
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息278059.13167710.48535736.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元