会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1732398118.29 | 469483668.42 | 527348884.56 |
| 投资收入 | 32471085.00 | 20205869.19 | 5587781.35 |
| 投资收入_股息收入 | 32467431.74 | 20205576.93 | 5584276.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3653.26 | 292.26 | 3504.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 771457379.26 | 276708112.43 | 410468604.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 771457379.26 | 276708112.43 | 404882303.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5586300.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 771457379.26 | 276708112.43 | 404882303.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5586300.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 11620838.03 | 3111548.35 | 9350394.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 92504527.74 | 25428547.30 | 53924526.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47992981.97 | 13260723.62 | 22046849.36 |
| 基金托管费 | 7998830.24 | 2210120.51 | 3674474.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 238360.00 | 118455.94 | 238360.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1639893590.55 | 444055121.12 | 473424357.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1639893590.55 | 444055121.12 | 473424357.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1639893590.55 | 444055121.12 | 473424357.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3000589.12 | 749588.68 | 1373936.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
