会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 101895.18 | 46750103.34 | 687226153.40 |
| 投资收入 | 3560710.66 | 2962808.38 | 6619581.47 |
| 投资收入_股息收入 | 3559912.68 | 2962010.40 | 6602971.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 797.98 | 797.98 | 16610.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 301680660.40 | 195588052.12 | 422662142.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 302517954.80 | 196425346.52 | 426540329.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -837294.40 | -837294.40 | -3878187.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 302517954.80 | 196425346.52 | 426540329.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -837294.40 | -837294.40 | -3878187.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1931007.91 | 1596975.28 | 1903039.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23791417.09 | 13592765.88 | 25092373.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14796313.27 | 8686113.16 | 15830629.94 |
| 基金托管费 | 2466052.15 | 1447685.51 | 2638438.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 122738.35 | 218200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -23689521.91 | 33157337.46 | 662133780.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -23689521.91 | 33157337.46 | 662133780.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -23689521.91 | 33157337.46 | 662133780.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 582648.71 | 293951.91 | 517613.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
