天弘普惠养老保本A(001292)
天弘普惠养老保本A(001292)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 基金收入 | 32483671.56 | 12900783.24 | 19615499.43 |
| 投资收入 | 25769128.77 | 15142498.31 | 12461157.31 |
| 投资收入_股息收入 | 609181.88 | 464468.75 | 3361.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25159946.89 | 14678029.56 | 12457796.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17498146.43 | 2730092.70 | -4847098.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6550320.72 | -1871705.86 | -6928232.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10947825.71 | 4601798.56 | 2081134.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6550320.72 | -1871705.86 | -6928232.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10947825.71 | 4601798.56 | 2081134.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2562.43 | NaN | 17583.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5960181.02 | 3895308.97 | 3971888.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3008400.69 | 1612143.42 | 1868545.40 |
| 基金托管费 | 429771.52 | 230306.16 | 266935.09 |
| 卖出回购债券支出 | 1553157.71 | 1545319.55 | 1183930.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1553157.71 | 1545319.55 | 1183930.71 |
| 其他费用小计 | 374085.69 | 197613.38 | 230100.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26523490.54 | 9005474.27 | 15643611.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26523490.54 | 9005474.27 | 15643611.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26523490.54 | 9005474.27 | 15643611.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126791.79 | 52867.33 | 1070899.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
