会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33365351.27 | 29185830.57 | 165468062.49 |
| 投资收入 | 1952526.65 | 1115422.65 | 3730521.76 |
| 投资收入_股息收入 | 1952311.55 | 1115347.94 | 3730102.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 215.10 | 74.71 | 419.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 96858865.09 | 52802886.19 | 121431759.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96626828.79 | 52626580.83 | 121016906.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 232036.30 | 176305.36 | 414853.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96626828.79 | 52626580.83 | 121016906.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 232036.30 | 176305.36 | 414853.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 60107.48 | 40475.78 | 31319.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7172641.13 | 3476347.98 | 10850477.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3850756.69 | 1966924.95 | 5206568.60 |
| 基金托管费 | 641792.76 | 327820.88 | 867761.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221490.94 | 110373.55 | 222427.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26192710.14 | 25709482.59 | 154617584.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26192710.14 | 25709482.59 | 154617584.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26192710.14 | 25709482.59 | 154617584.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69519.59 | 36350.16 | 148888.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
