会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 301087473.17 | 129140604.12 | 155606883.82 |
| 投资收入 | 206933718.93 | 94935124.59 | 67788069.38 |
| 投资收入_股息收入 | 3977215.37 | 1735732.88 | 2469744.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 202956503.56 | 93199391.71 | 65318324.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59635352.78 | 22046384.03 | 78702801.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61088930.46 | 27750086.95 | 82379802.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1453577.68 | -5703702.92 | -3677001.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61088930.46 | 27750086.95 | 82379802.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1453577.68 | -5703702.92 | -3677001.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63229.00 | 63229.00 | 50045.61 |
| 其他收入小计 | 4641540.05 | 2832792.12 | 2543739.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 63549025.35 | 22634114.40 | 19205774.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36648154.62 | 16500517.48 | 11246123.77 |
| 基金托管费 | 9162038.62 | 4125129.33 | 2811531.03 |
| 卖出回购债券支出 | 11775572.37 | 354995.43 | 3493300.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11775572.37 | 354995.43 | 3493300.96 |
| 其他费用小计 | 296844.09 | 130941.80 | 255972.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 237538447.82 | 106506489.72 | 136401109.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 237538447.82 | 106506489.72 | 136401109.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 237538447.82 | 106506489.72 | 136401109.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 624879.01 | 212320.38 | 366967.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
