会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 84248351.90 | 36297618.94 | 97935164.37 |
| 投资收入 | 40242496.10 | 18166786.84 | 30701289.33 |
| 投资收入_股息收入 | 4550866.15 | 1510352.26 | 4237626.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35691629.95 | 16656434.58 | 26463663.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35701091.34 | 19175723.75 | 51202881.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39597851.82 | 20241687.69 | 52824457.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3896760.48 | -1065963.94 | -1621576.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39597851.82 | 20241687.69 | 52824457.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3896760.48 | -1065963.94 | -1621576.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3983.86 | 2165.69 | 28768.95 |
| 其他收入小计 | 167707.47 | 143497.99 | 145699.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13767783.58 | 6278921.82 | 10537309.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5853744.61 | 2720178.89 | 4118270.91 |
| 基金托管费 | 1951248.18 | 906726.25 | 1372757.03 |
| 卖出回购债券支出 | 5015095.36 | 2242795.94 | 4162326.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5015095.36 | 2242795.94 | 4162326.08 |
| 其他费用小计 | 250660.00 | 108807.97 | 220200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70480568.32 | 30018697.12 | 87397854.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70480568.32 | 30018697.12 | 87397854.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70480568.32 | 30018697.12 | 87397854.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 202703.71 | 82092.90 | 110979.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
