会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 143991414.95 | 135159718.02 | 110532779.88 |
| 投资收入 | 8591458.07 | 3700632.68 | 7007269.90 |
| 投资收入_股息收入 | 7613849.28 | 2763528.00 | 5027607.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 977608.79 | 937104.68 | 1979662.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 145373433.78 | 29018578.72 | 317991391.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 145513446.99 | 29244557.96 | 316901649.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -140013.21 | -225979.24 | 1089741.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 145513446.99 | 29244557.96 | 316901649.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -140013.21 | -225979.24 | 1089741.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 700010.17 | 700010.17 | 4975438.86 |
| 其他收入小计 | 3516418.00 | 848627.53 | 5142390.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13161617.74 | 5693622.37 | 20613342.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9271165.85 | 4146929.75 | 12823276.99 |
| 基金托管费 | 1545194.26 | 691154.95 | 2137212.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 255372.62 | 123278.18 | 275577.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 130829797.21 | 129466095.65 | 89919437.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 130829797.21 | 129466095.65 | 89919437.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 130829797.21 | 129466095.65 | 89919437.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1011846.87 | 395374.66 | 764594.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
