会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1916801.97 | 6408991.39 | 41814479.43 |
| 投资收入 | 5455182.59 | 4237129.31 | 4699096.25 |
| 投资收入_股息收入 | 1337575.30 | 808104.66 | 2030261.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4117607.29 | 3429024.65 | 2668835.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16514038.75 | 17004675.57 | 18765920.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19559363.81 | 20007901.34 | 18767501.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3045325.06 | -3003225.77 | -1581.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19559363.81 | 20007901.34 | 18767501.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3045325.06 | -3003225.77 | -1581.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 321015.76 | 311434.03 | 418410.10 |
| 其他收入小计 | 652186.28 | 478698.96 | 98900.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4118449.67 | 2523009.95 | 2883057.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2327735.56 | 1800110.93 | 1725901.16 |
| 基金托管费 | 387955.88 | 300018.49 | 287650.23 |
| 卖出回购债券支出 | 12969.99 | 12154.92 | 81798.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12969.99 | 12154.92 | 81798.62 |
| 其他费用小计 | 247510.00 | 157953.16 | 196200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6035251.64 | 3885981.44 | 38931421.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6035251.64 | 3885981.44 | 38931421.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6035251.64 | 3885981.44 | 38931421.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 67675.78 | 46933.32 | 106681.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
