会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35684147.62 | 9866002.65 | 64030771.80 |
投资收入 | 5233887.72 | 2118404.34 | 3543001.11 |
投资收入_股息收入 | 4994698.56 | 2021825.02 | 3356155.07 |
投资收入_债券利息收入 | 239189.16 | 96579.32 | 186846.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41252839.38 | 24242587.51 | 78750149.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 41152416.47 | 24138106.51 | 78671965.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 100422.91 | 104481.00 | 78184.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 41152416.47 | 24138106.51 | 78671965.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 100422.91 | 104481.00 | 78184.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 23764.86 | 8446.64 | 226957.38 |
其他收入小计 | 194333.58 | 37103.98 | 85396.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3854014.45 | 1859658.41 | 3738474.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 2458895.20 | 1201619.89 | 2381608.09 |
基金托管费 | 204908.07 | 100135.13 | 198467.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 219142.61 | 112987.92 | 210731.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31830133.17 | 8006344.24 | 60292297.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31830133.17 | 8006344.24 | 60292297.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31830133.17 | 8006344.24 | 60292297.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43613.27 | 14134.29 | 72682.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |