会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17427735.13 | 8142476.61 | 33878099.83 |
| 投资收入 | 1012464.58 | 337164.66 | 1181545.49 |
| 投资收入_股息收入 | 995631.23 | 330673.49 | 1108562.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16833.35 | 6491.17 | 72982.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18313051.24 | 9248575.38 | 42192995.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18261965.04 | 9235240.78 | 42278206.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51086.20 | 13334.60 | -85211.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18261965.04 | 9235240.78 | 42278206.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51086.20 | 13334.60 | -85211.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 41385.18 | 22094.90 | 188971.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1966849.67 | 985530.09 | 2703928.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 983262.98 | 495185.16 | 1277564.40 |
| 基金托管费 | 163877.25 | 82530.87 | 212927.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160389.11 | 88983.25 | 163081.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15460885.46 | 7156946.52 | 31174171.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15460885.46 | 7156946.52 | 31174171.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15460885.46 | 7156946.52 | 31174171.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65598.32 | 34590.85 | 49062.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
