会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36315398.61 | 27222941.25 | 75626167.34 |
| 投资收入 | 24888664.77 | 10929483.62 | 9427196.57 |
| 投资收入_股息收入 | 2819141.23 | 1176737.42 | 2474162.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22069523.54 | 9752746.20 | 6953033.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19778041.59 | 17285245.43 | 44402252.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20511218.35 | 17767386.46 | 45621523.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -733176.76 | -482141.03 | -1219270.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20511218.35 | 17767386.46 | 45621523.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -733176.76 | -482141.03 | -1219270.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 173641.44 | 38293.15 | 1432882.87 |
| 其他收入小计 | 305151.94 | 73991.40 | 278252.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 138.38 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12004486.31 | 4493742.52 | 6099000.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8589130.35 | 3636569.37 | 4369569.70 |
| 基金托管费 | 858913.04 | 363656.95 | 436956.96 |
| 卖出回购债券支出 | 395315.41 | 14362.56 | 137770.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 395315.41 | 14362.56 | 137770.43 |
| 其他费用小计 | 234584.24 | 115946.14 | 226578.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24310912.30 | 22729198.73 | 69527166.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24310912.30 | 22729198.73 | 69527166.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24310912.30 | 22729198.73 | 69527166.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128989.17 | 49138.93 | 295557.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
