会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8599400.89 | 3633321.48 | 22391299.82 |
| 投资收入 | 339812.31 | 298851.98 | 375698.30 |
| 投资收入_股息收入 | 257296.59 | 252343.00 | 302290.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 82515.72 | 46508.98 | 73407.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12526291.17 | 2153153.77 | 19574274.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12662151.88 | 2280366.96 | 19598984.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -135860.71 | -127213.19 | -24709.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12662151.88 | 2280366.96 | 19598984.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -135860.71 | -127213.19 | -24709.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 182678.82 | 104451.04 | 74183.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1761761.04 | 1034989.39 | 3363650.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 732639.48 | 397450.46 | 941116.39 |
| 基金托管费 | 122106.45 | 66241.67 | 156852.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 99.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 99.15 |
| 其他费用小计 | 109884.94 | 54360.57 | 140845.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6837639.85 | 2598332.09 | 19027649.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6837639.85 | 2598332.09 | 19027649.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6837639.85 | 2598332.09 | 19027649.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11306.98 | 5123.40 | 32254.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
