会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21336928.17 | 10784597.65 | 2135871.18 |
| 投资收入 | 8603729.83 | 32202693.58 | 21364663.18 |
| 投资收入_股息收入 | 829464.41 | 79302.30 | 32328.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7774265.42 | 32123391.28 | 21332335.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9731518.90 | -4925398.13 | -11317825.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2195007.05 | -2057325.42 | -9244767.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7536511.85 | -2868072.71 | -2073058.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2195007.05 | -2057325.42 | -9244767.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7536511.85 | -2868072.71 | -2073058.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 509703.01 | 284141.57 | 80063.63 |
| 其他收入小计 | 169272.73 | 456472.34 | 450102.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2932215.85 | 12073484.93 | 7961524.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1932605.40 | 6646991.35 | 4530690.29 |
| 基金托管费 | 331303.77 | 1277377.58 | 906138.07 |
| 卖出回购债券支出 | 151205.22 | 3445829.74 | 2238221.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 151205.22 | 3445829.74 | 2238221.83 |
| 其他费用小计 | 204580.30 | 449400.17 | 205816.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18404712.32 | -1288887.28 | -5825653.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18404712.32 | -1288887.28 | -5825653.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18404712.32 | -1288887.28 | -5825653.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1061900.12 | 223947.94 | 141226.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
