会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4236133.26 | 27272818.17 | 9591365.82 |
| 投资收入 | 926780.64 | 2774079.93 | 1187641.21 |
| 投资收入_股息收入 | 686060.65 | 1700600.88 | 681168.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 240719.99 | 1073479.05 | 506472.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8383890.68 | 8797196.02 | 715495.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8439283.83 | 8729747.00 | 704447.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55393.15 | 67449.02 | 11048.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8439283.83 | 8729747.00 | 704447.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55393.15 | 67449.02 | 11048.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 24648.81 | 24648.81 |
| 其他收入小计 | 693.97 | 100250.62 | 268.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1426783.32 | 3132898.33 | 1368223.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1125187.72 | 2356036.43 | 967309.17 |
| 基金托管费 | 187531.25 | 422049.56 | 190595.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 78203.75 | 170072.10 | 84658.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5662916.58 | 24139919.84 | 8223142.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5662916.58 | 24139919.84 | 8223142.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5662916.58 | 24139919.84 | 8223142.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 269422.85 | 2438994.98 | 1298876.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
